公告日期:2020-12-16
金鹰基金管理有限公司金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投
资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告
1 公告基本信息
基金名称 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 金鹰添盛定期开放债券
基金主代码 005752
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金
鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
明书》
申购起始日 2020 年 12 月 18 日
赎回起始日 2020 年 12 月 18 日
转换转入起始日 2020 年 12 月 18 日
转换转出起始日 2020 年 12 月 18 日
注:根据《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本
基金的第一个封闭期为自《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》生效之日起(包括基金合同生效日)至基金合同生效日所对应的 3 个月月度对
日的前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至首
个开放期结束之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日的期间,以此类推。如
月度对日为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期
的,则顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。
本基金本次开放期时间为 2020 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 28 日,开放期
内本基金接受申购、赎回申请。本基金不向个人投资者公开发售。自 2020 年 12
月 29 日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回申请。
2 日常申购、赎回、 转换业务的办理时间
(1)开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换,具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但
应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信
息披露办法》) 的有关规定在规定媒介上公告。
(2)申购、赎回、转换开始日及业务办理时间
除法律法规或《基金合同》另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工作
日起(包括该日),本基金进入首个开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基
金每个封闭期结束之后第一个工作日(......
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