公告日期：2024-11-22

金鹰添盛定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 金鹰添盛定期开放债券

基金主代码 005752

基金合同生效日 2018年9月26日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024年11月18日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0402

元）

截止基准日基准日基金份额可供分配利润（单 29,712,719.80

基金份额的 位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 --

民币元）

本次基金份额分红方案（单位：人民币元/10份基 0.21

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红。

注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利0.21元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月25日

除息日 2024年11月25日（场外）

现金红利发放日 2024年11月27日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年11月25日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值转换为基金份额数，于2024年11月26日直接计入其基金账户，投资者可于2024
年11月27日后到各销售机构查询。本次红利再投资份额的持有起始日与原份额
保持一致。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。