公告日期：2024-02-23

金鹰基金管理有限公司金鹰添盛

定期开放债券型发起式证券投资基金

开放日常申购（赎回、转换）业务公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 金鹰添盛定期开放债券

基金主代码 005752

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰添盛定期开放债
公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》、《金鹰添盛定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》。

申购起始日 2024 年 2 月 26 日

赎回起始日 2024 年 2 月 26 日

转换转入起始日 2024 年 2 月 26 日

转换转出起始日 2024 年 2 月 26 日

注：根据《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的第一个封闭 期为自《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起(包括基金合同生效日) 至基金合同生效日所对应的 3 个月月度对日的前一日的期间。 下一个封闭期为首个开放期结束之日 次日起(包括该日)至首个开放期结束之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日的期间，以此类推。 如月度对日为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至下一 个工作日。 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

本基金本次开放期时间为 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 8 日， 开放期内本基金接受申购、赎
回及转换业务申请。 本基金不向个人投资者公开发售。 自 2024 年 3 月 9 日起进入本基金的下一个封
闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回申请。

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管 理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购、赎回、转换开始日及业务办理时间

除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基 金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日（包括该 日）起进入下一个开放期。 开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见《招募说明书》及基金 管理人届时发布的相关公告。 如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同 暂停申购和赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资
者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额 申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。 但……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。