公告日期：2023-10-25

金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰添盛定期开放债券

基金主代码 005752

交易代码 005752

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 808,140,151.30 份

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力
投资目标 争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳
定收益。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考
虑基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下，
投资策略

通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因
素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，

制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，
力争实现超越业绩基准的投资收益。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+一年期定期存
款利率（税后）*20%

本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金
中预期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和
风险收益特征

风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 12,169,604.41

2.本期利润 6,717,027.35

3.加权平均基金份额本期利润 0.0061

4.期末基金资产净值 812,228,751.93

5.期末基金份额净值 ……
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