公告日期：2023-09-14

金鹰添盛定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 金鹰添盛定期开放债券

基金主代码 005752

基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2023 年 9 月 6 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0143

截 止 基 准 日 基准日基金 份额可供分配利润 （单 位：

基 金 份 额 的 元） 11,366,199.61

相关指标

截止 基准 日 按照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 --

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次基金份额分红方案 0.102

（单位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第三次分红。

注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利 0.102 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 15 日

除息日 2023 年 9 月 15 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 9 月 19 日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 9 月 15 日除息 后的基金份 额净值转 换

红利再投资相关事项的说明 为基金份额数，于 2023 年 9 月 18 日直接计入其基金账户，投资者可于 2023 年 9 月 19 日后

到各销售机构查询。 本次红利再投资份额的持有起始日与原份额保持一致。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红。 投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之 前（不含权益登记日）最后一次选择成
功的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分
红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记
日）到销售网点办理变更手续。

（4） 欲了解本基金分红详细情况， 可到各销售网点或通过本基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。