• 最近访问:
发表于 2023-09-14 07:38:03 股吧网页版
金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-14


金鹰添盛定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 金鹰添盛定期开放债券

基金主代码 005752

基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2023 年 9 月 6 日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0143

截 止 基 准 日 基准日基金 份额可供分配利润 (单 位:

基 金 份 额 的 元) 11,366,199.61

相关指标

截止 基准 日 按照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 --

比例计算的应分配金额(单位:元)

本次基金份额分红方案 0.102

(单位:元/10 份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第三次分红。

注:本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利 0.102 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 15 日

除息日 2023 年 9 月 15 日(场外)

现金红利发放日 2023 年 9 月 19 日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2023 年 9 月 15 日除息 后的基金份 额净值转 换

红利再投资相关事项的说明 为基金份额数,于 2023 年 9 月 18 日直接计入其基金账户,投资者可于 2023 年 9 月 19 日后

到各销售机构查询。 本次红利再投资份额的持有起始日与原份额保持一致。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。

(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分
红。 投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之 前(不含权益登记日)最后一次选择成
功的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(400-6135-888)确认分
红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记
日)到销售网点办理变更手续。

(4) 欲了解本基金分红详细情况, 可到各销售网点或通过本基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500