金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 金鹰添盛定期开放债券
基金主代码 005752
交易代码 005752
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额 2,005,348,530.37 份
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力
投资目标 争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳
定收益。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,在充分考
虑基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下,
投资策略
通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因
素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,
制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,
力争实现超越业绩基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存
款利率(税后)*20%
本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金
中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和
风险收益特征
风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 17,479,969.16
2.本期利润 18,851,651.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0094
4.期末基金资产净值 2,027,024,019.54
5.期末基金份额净值 ……
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