公告日期：2021-03-26

　　 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称

金鹰添盛定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 金鹰添盛定期开放债券

基金主代码 005752

基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2021 年 3 月 23 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0127

基准日基金份额可供分配利润（单位：

元）

38,111,677.70

截止基

准日基金份额

的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元）

-

本次基金份额分红方案

（单位：元/10 份基金份额）

0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红。

注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利 0.10 元。

2 与分红相关的其他信息

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。