公告日期：2023-06-28

平安双债添益债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月28日

1 公告基本信息

基金名称 平安双债添益债券型证券投资基金

基金简称 平安双债添益债券

基金主代码 005750

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年6月4日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同

和招募说明书等。

收益分配基准日 2023年6月21日

有关年度分红次数的说明 2023年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安双债添益债券A 平安双债添益债券C

下属分级基金的交易代码 005750 005751

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.3444 1.3177

截止基准日下属分级基金 基准日下属分级基金可供分配利润 （单位： 人民币 550,790,563.94 39,430,820.44

的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元） -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.538 0.050

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月29日

除息日 2023年6月29日

现金红利发放日 2023年6月30日

分红对象 权益登记日在注册……
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