公告日期：2020-08-08

银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告1.公告基本信息

基金名称 银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 银河庭芳 3 个月定开债券

基金主代码 005749

基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《银河庭芳 3 个月定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》、《银河庭芳 3 个月

定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 7 月 31 日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币

元） 1.0075

基准日基金可供分配利润（单位：人

民币元） 9,791,534.69

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人

民币元）

979,153.47

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0430

有关年度分红次数的说明 2020 年度第三次分红

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数......
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