公告日期：2020-04-22

　　 银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 银河庭芳 3 个月定开债券
基金主代码 005749
基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、 《银河庭芳 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》、 《银河庭芳 3 个月
定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 4 月 10 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币
元）
1.0458
基准日基金可供分配利润（单位：人
民币元）
42,601,757.47
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：人
民币元）
4,260,175.75
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2200
有关年度分红次数的说明 2020 年度第二次分红
注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收
益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 24 日
除息日 2020 年 4 月 24 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 28 日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在
册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
1.选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 4 月 24 日除息后的基金
份额净值实施转换。
2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 4 月 28 日由注册登记
人划往各销售机构。
3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 4 月 27 日
直接计入其基金账户， 2020 年 4 月 28 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1.本基金本次分红免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费
用。
3.其他需要提示的事项
1)权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份
额享有本次分红。
2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易......
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