公告日期：2023-10-24

银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河庭芳 3 个月定开债券

基金主代码 005749

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日

报告期末基金份额总额 2,437,610,434.19 份

投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业
绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将结合封闭期和开放期的设置，采用不同的投资策略。

（一） 封闭期内的投资策略

在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投
资策略；运用利率模型并结合债券的内外部信用评级结果、 流动性、
信用利差水平等因素，合理选择债券品种进行投资；本基金还将根据
债券市场的动态变化，采取多种灵活策略，获取超额收益。

（二） 开放期内的投资策略

在开放期内，本基金会调整配置高流动性的投资品种，通过合理配置
组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求
的同时，尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 18,207,520.68

2.本期利润 6,795,661.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0028

4.期末基金资产净值 ……
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