公告日期：2021-10-14

银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 14 日

银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 银河庭芳 3 个月定开债券

基金主代码 005749

基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《银河庭芳 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《银河庭
芳3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2021 年 10 月 8 日

基准日基金份额净值（单 1.0248

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 25,008,865.99

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 2,500,886.60

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2100

有关年度分红次数的说明 2021 年度第三次分红

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 18 日

除息日 2021 年 10 月 18 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按
2021 年 10 月 18 日的基金份额净值计算确定。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份
额将于 2021 年 10 月 19 日直接计入其基金账户，2021 年 10
月 20 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。