华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华安MSCI中国A股国际ETF联接C)基金产品资料概要
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公告日期:2020-08-31
华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华安MSCI中国A股国际ETF联接C)基金产品资料概要
编制日期:2020年7月22日
送出日期:2020年8月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 华安 MSCI 中国 A 股国际 基金代码 005747
ETF 联接
下属基金简称 华安 MSCI 中国 A 股国际 下属基金代码 005748
ETF 联接 C
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司
基金合同生效日 2018-10-24
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-10-24
基金经理 苏卿云 基金经理的日期
证券从业日期 2007-07-13
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份
股,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好
地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分
离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超
投资范围 短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
待基金参与融资业务的相关法律法规和规定颁布后,基金管理人履行
适当程序后,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值
的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金
的投资范围会做相应调整。
本基金标的指数为MSCI中国A股国际指数。
主要投资策略 本基金为目标ETF 的联接基金,目标ETF 是采用完全复制法实现对标
的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
业绩比较基准 95%×MSCI中国A股国际指数收益率(经汇率调整)+5%×商业银行税
后活期存款利率
……
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