公告日期:2020-05-15
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、
转换业务并开展费率优惠活动的公告
公告送出日期: 2020 年 5 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合
基金主代码 005746
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 27 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰聚利
价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下
简称《基金合同》)、《国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)
申购起始日 2020 年 5 月 18 日
赎回起始日 2020 年 5 月 18 日
转换转入起始日 2020 年 5 月 18 日
转换转出起始日 2020 年 5 月 18 日
注: 本基金第四个封闭期为 2019 年 11 月 16 日(含)至 2020 年 5 月 17 日(含)。根据本
基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金管理人决定自 2020 年 5 月 18 日(含)起至
2020 年 5 月 29 日(含)期间的工作日,本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。自
2020 年 5 月 30 日(含)至 2020 年 11 月 29 日(含)止,为本基金的第五个封闭期,封闭期内
本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同
生效之日起(含基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(含该日) 6 个月的期间
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内,本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日(含该日)起至
6 个月后的对应日前一日(含该日)的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(含
该日)至 6 个月后的对应日前一日(含该日)的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期,
则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日;如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。
本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期。每一开放期自封闭期结束之日后第一个工作
日起(含该日)不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日,具体期间由基金管理人在封闭
期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式, 投资人可办理基金份额申购、赎回
或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
本基金第四个封闭期为 2019......
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