公告日期：2019-10-25

　　国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型
证券投资基金开放申购、赎回、转换业
务并开展费率优惠活动的公告
１ 公告基本信息
基金名称 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合
基金主代码 ００５７４６
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 ２０１８年３月２７日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《国泰聚利价值定
期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合
同》）、《国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书》（以下简称《招募说明书》）
申购起始日 ２０１９年１０月２８日
赎回起始日 ２０１９年１０月２８日
转换转入起始日 ２０１９年１０月２８日
转换转出起始日 ２０１９年１０月２８日
注：本基金第三个封闭期为２０１９年４月２７日（含）至２０１９年１０月２７日（含）。根据本基金《基
金合同》、《招募说明书》的规定，本基金管理人决定自２０１９年１０月２８日（含）起至２０１９年１
１月１５日（含）期间的工作日，本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。自２０１９年１１月
１６日（含）至２０２０年５月１７日（含）止，为本基金的第四个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、
赎回、转换或其他业务。
２ 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效之日起（含
基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（含该日）６个月的期间内，本基金采取封闭运作模
式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日（含该日）起至６个月后的对应日前一日（含该日）的
期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（含该日）至６个月后的对应日前一日（含该日）的期
间，以此类推。如该对应日不存在对应日期，则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日；如该对应日
为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期。每一开放期自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）
不少于５个工作日并且最长不超过２０个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放
期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将
自动转入下一个封闭期。
本基金第三个封闭期为２０１９年４月２７日（含）至２０１９年１０月２７日（含）。根据本基金《基金
合同》、《招募说明书》的规定，本基金管理人决定自２０１９年１０月２８日（含）起至２０１９年１１
月１５日（含）期间的工作日，本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。自２０１９年１１月１
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