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发表于 2018-03-28 07:34:02 股吧网页版
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-28

  国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年3月28日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合

基金主代码 005746

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年3月27日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰聚利价

值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰聚

利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2018】377号

基金募集期间 自2018年3月12日

至2018年3月23日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特

殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2018年3月27日

募集有效认购总户数(单位:户) 4,545

募集期间净认购金额(单位:元) 376,513,439.93

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 184,225.71

有效认购份额 376,513,439.93

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 184,225.71

合计 376,697,665.64

其中:募集期间基金管理 认购的基金份额 (单 0

人运用固有资金认购本基 位: 份)

金情况 ......
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