公告日期：2024-10-25

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合

基金主代码 005746

交易代码 005746

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 27 日

报告期末基金份额总额 460,933,350.84 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

1、封闭期投资策略：（1）大类资产配置策略 ；（2）
股票投资策略； （3）存托凭证投资策略；（4）债券投
资策略；（5）中小企业私募债投资策略；（6）资产支持
投资策略

证券投资策略；（7）股指期货投资策略；（8）权证投资
策略。

2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组

合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资
品种。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

本基金为混合型基金，是证券投资基金中预期收益和预期
风险收益特征 风险中等的产品。基金的预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -1,297,894.56

2.本期利润 15,831……
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