公告日期：2024-06-20

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月7日
送出日期：2024年6月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰聚利价值定期开放 基金代码 005746

灵活配置混合

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-03-27

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 6 个月开放一次

开始担任本基金 2018-03-27

程洲 基金经理的日期

证券从业日期 2000-07-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2021-07-09

程瑶

证券从业日期 2017-09-25

《基金合同》生效后的封闭期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有
人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元的，基金管理人
应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金
管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行
其他 表决。

本基金自基金合同生效后，有下列情形之一的，将根据基金合同第十
九部分的约定进行基金财产清算并终止基金合同，不需要召开基金份
额持有人大会。

1、每个开放期届满时，基金份额持有人数量不满 200 人的；

2、每个开放期届满时，当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减
去当日净赎回金额后低于 5,000 万元的。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级
债、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、
中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融
资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

投资范围 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产（含存托凭证）占基金
资产的0%-100%；开放期内，股票资产（含存托凭证）占基金资产的
0%-95%。封闭期内，每个交易日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。