公告日期：2023-07-28

国泰聚利价值定期开放灵活配置

混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2023年7月28日

1 公告基本信息

基金名称 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合

基金主代码 005746

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年3月27日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰聚利价值定期开放灵活配置

公告依据 混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《国泰聚利价值定期开放灵

活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）

申购起始日 2023年8月4日

赎回起始日 2023年8月4日

转换转入起始日 2023年8月4日

转换转出起始日 2023年8月4日

注：本基金第十个封闭期为2023年2月4日（含）至2023年8月3日（含）。根据本基金《基

金合同》、《招募说明书》的规定，本基金管理人决定自2023年8月4日（含）起至2023年8月11

日（含）期间的工作日，本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。自2023年8月12日

（含）至2024年2月15日（含）止，为本基金的第十一个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎

回、转换或其他业务。（由于2024年节假日安排尚未公布，若因节假日安排需调整本基金封闭

期间的，以本基金管理人届时公告为准。）

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合

同生效之日起（含基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（含该日）6个月的期间

内，本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日（含该日）起至

6个月后的对应日前一日（含该日）的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（含

该日）至6个月后的对应日前一日（含该日）的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期，

则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日；如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作

日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期。每一开放期自封闭期结束之日后第一个工

作……
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