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发表于 2023-07-28 07:15:39 股吧网页版
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-28


国泰聚利价值定期开放灵活配置

混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2023年7月28日

1 公告基本信息

基金名称 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合

基金主代码 005746

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年3月27日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰聚利价值定期开放灵活配置

公告依据 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《国泰聚利价值定期开放灵

活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)

申购起始日 2023年8月4日

赎回起始日 2023年8月4日

转换转入起始日 2023年8月4日

转换转出起始日 2023年8月4日

注:本基金第十个封闭期为2023年2月4日(含)至2023年8月3日(含)。根据本基金《基

金合同》、《招募说明书》的规定,本基金管理人决定自2023年8月4日(含)起至2023年8月11

日(含)期间的工作日,本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。自2023年8月12日

(含)至2024年2月15日(含)止,为本基金的第十一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎

回、转换或其他业务。(由于2024年节假日安排尚未公布,若因节假日安排需调整本基金封闭

期间的,以本基金管理人届时公告为准。)

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合

同生效之日起(含基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(含该日)6个月的期间

内,本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日(含该日)起至

6个月后的对应日前一日(含该日)的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(含

该日)至6个月后的对应日前一日(含该日)的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期,

则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日;如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作

日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期。每一开放期自封闭期结束之日后第一个工

作……
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