公告日期：2020-11-25

　　 广发基金管理有限公司关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投

资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 11 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇康定期开放债券

基金主代码 005745

基金合同生效日 2018 年 4 月 16 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇

康定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇

康定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 3 次分红

收益分配基准日 2020 年 11 月 18 日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值 （单

位：元） 1.0032

基准日基金可供分配利润

（单位：元） 3,202,361.54

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.031

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 11 月 26 日

除息日 2020......
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