广发基金管理有限公司关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2020-11-25
广发基金管理有限公司关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投
资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 11 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发汇康定期开放债券
基金主代码 005745
基金合同生效日 2018 年 4 月 16 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇
康定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇
康定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 3 次分红
收益分配基准日 2020 年 11 月 18 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值 (单
位:元) 1.0032
基准日基金可供分配利润
(单位:元) 3,202,361.54
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.031
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 11 月 26 日
除息日 2020......
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