公告日期：2019-09-24

　　 广发基金管理有限公司
关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2019年9月24日
1 公告基本信息
基金名称 广发汇康定 期开放债 券型发起式 证券投资基 金
基金简称 广发汇康定 期开放债 券
基金主代码 005745
基金合同生 效日 2018年4月16日
基金管理人 名称 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 兴业银行股 份有限公 司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》及其配套法 规 、《广 发 汇 康
定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《广 发 汇
康
定期 开放债券型 发起式证 券投资基金 招募说明 书》
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2019年度的第2次分红
收益分配基 准日 2019年9月18日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：元） 1.0257
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位：元 ） 25,881,621.36
本次分红方 案（单位：元/10份基金份额 ） 0.236
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年9月25日
除息日 2019年9月25日（场外 ）
现金红利发 放日 2019年9月27日
分红对象 权益登记日 在本公司 登记在册的 本基金份额 的全体持 有人
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的投资者由 红利转得的 基金 份 额 将 以2019年9月
25日 的 基
金份 额净值为计 算基准确 定，本公司对 红利再投 资所得的基 金 份 额
进 行 确 认 并
通 知各销售 机构。 2019年9月27日 起投资者 可以查询。
税收相关事 项的说明 根据相关法 律法规规 定，基金向投 资者分配的 基
金收益 ，暂免征收所 得税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回的基金份额享有
本次分红权益。
2、本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或
自每一开放期结束之日次
日起（包括该日）6个月的期间。 本基金的第一个封闭期为自本基金
《基金合同》生效之日起（包括该
日）6个月的期间。 第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包
括该日）6个月的期间，以此类
推。 本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务。 本基金办理申购与赎
回业务的开放期为本基金每个
封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）不少于5个工作日且不超过20
个工作日的期间。 每个封闭
期结束后，因不可抗......
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