公告日期：2018-11-24

　　
广发基金管理有限公司

关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年11月24日

1公告基本信息

基金名称 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发汇康定期开放债券

基金主代码 005745

基金合同生效日 2018年4月16日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《广发汇康定期开放债券型发起式证券
公告依据

投资基金基金合同》、《广发汇康定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红

收益分配基准日 2018年11月21日

基准日基金份额净值

1.0332

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配

51,855,310.61

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.120

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年11月27日

除息日 2018年11月27日（场外）

现金红利发放日 2018年11月29日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
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