公告日期：2024-09-20

广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇康定期开放债券

基金主代码 005745

基金合同生效日 2018年4月16日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发

公告依据 汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《广

发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年9月12日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0381

日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 131,443,162.22

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.105

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日（场外）

现金红利发放日 2024年9月24日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

红利再投资相关事项的说明 2024年9月23日的基金份额净值为计算基准确定。2024年9

月25日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

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