公告日期：2023-06-16

广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 广发汇康定期开放债券

基金主代码 005745

基金合同生效日 2018 年 4 月 16 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇康定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《广发汇康定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 6 月 12 日

基准日基金份额净值（单 1.0170

截 止 收 益 分

位：元）

配 基 准 日 的

基准日基金可供分配利润 25,468,752.22

相关指标

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.102

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 19 日

除息日 2023 年 6 月 19 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 6 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2023 年 6 月 19 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明

净值为计算基准确定。2023 年 6 月 21 日起
投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环

的方式。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回和转换业务（红利再投资除外）。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分

红。

（4）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分

红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2023 年 6 月 19 日）最后

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。