广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-06-22
广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 6 月 22 日
1. 公告基本信息
基金名称 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金简称 广发汇康定期开放债券
基金主代码 005745
基金合同生效日 2018 年 4 月 16 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇康定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《广发汇康定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 6 月 15 日
基准日基金份额净值(单 1.0113
截 止 收 益 分
位:元)
配 基 准 日 的
基准日基金可供分配利润 22,507,673.55
相关指标
(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.080
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 6 月 23 日
除息日 2022 年 6 月 23 日(场外)
现金红利发放日 2022 年 6 月 24 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2022 年 6 月 23 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明
净值为计算基准确定。2022 年 6 月 27 日起
投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或
自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6 个月的期间。本基金的第一个封
闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)6 个月的期间。第二个
封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)6 个月的期间,以此类推。
本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务。本基金办理申购与赎回业务的开
放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)不少于 5 个工作
日且不超过 20 个工作日的期间。每个封闭期结束后,因不可抗力或其他情形致
使本基金无法按时开放申购或赎回的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》