公告日期：2022-06-22

广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 广发汇康定期开放债券

基金主代码 005745

基金合同生效日 2018 年 4 月 16 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇康定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《广发汇康定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 6 月 15 日

基准日基金份额净值（单 1.0113

截 止 收 益 分

位：元）

配 基 准 日 的

基准日基金可供分配利润 22,507,673.55

相关指标

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.080

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 23 日

除息日 2022 年 6 月 23 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 6 月 24 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2022 年 6 月 23 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明

净值为计算基准确定。2022 年 6 月 27 日起
投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或

自每一开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间。本基金的第一个封

闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）6 个月的期间。第二个

封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间，以此类推。
本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务。本基金办理申购与赎回业务的开

放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）不少于 5 个工作

日且不超过 20 个工作日的期间。每个封闭期结束后，因不可抗力或其他情形致

使本基金无法按时开放申购或赎回的……
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