广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-09-07
广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 9 月 7 日
1 公告基本信息
基金名称 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金简称 广发汇康定期开放债券
基金主代码 005745
基金合同生效日 2018 年 4 月 16 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇康定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《广发汇康定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 8 月 30 日
基准日基金 1.0121
份额净值(单
截止收益分配基准日的相关 位:元)
指标 基准日基金 29,348,866.06
可供分配利
润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.100
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 9 月 8 日
除息日 2021 年 9 月 8 日(场外)
现金红利发放日 2021 年 9 月 10 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2021 年9月8 日的基金份额净
红利再投资相关事项的说明
值为计算基准确定。2021 年 9 月 10 日起投
资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自
每一开放期结束之日次日起(包括该日)6 个月的期间。本基金的第一个封闭期
为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)6 个月的期间。第二个封闭期
为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)6 个月的期间,以此类推。本基金
封闭期结束前不办理申购与赎回业务。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本
基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)不少于 5 个工作日且不超过……
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