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发表于 2021-03-19 07:30:02 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-19

  广发基金管理有限公司

关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2021 年 3 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇康定期开放债券

基金主代码 005745

基金合同生效日 2018 年 4 月 16 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法

规、《广发汇康定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《广发汇康定期开放债券型发起

式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 3 月 9 日

截止收益分配基准

日的相关指标 基准日基金份额净值

(单位: 元) 1.0122

基准日基金可供分配

利润(单位: 元) 12,338,716.37

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 3 月 22 日

除息日 2021 年 3 月 22 日(场外)

......
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