公告日期:2018-07-25
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 长安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人.....................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................12
五、基金财产的保管...........................................................................................13
六、指令的发送、确认及执行...........................................................................16
七、交易及清算交收安排...................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算...................................................................24
九、基金收益分配...............................................................................................30
十、基金信息披露...............................................................................................32
十一、基金费用...................................................................................................34
十二、基金份额持有人名册的登记与保管.......................................................36
十三、基金有关文件档案的保存.......................................................................37
十四、基金管理人和基金托管人的更换...................
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