南方君信灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
南方君信灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方君信灵活配置混合
基金主代码 005741
交易代码 005741
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 30 日
报告期末基金份额总额 207,593,275.17 份
投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业
化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经
济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的
期限结构、CPI 与 PPI 变动趋势、外围主要经济体宏观经济
投资策略 与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市
场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配
置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融
工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相
对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)
收益率×20%+上证国债指数收益率×30%
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、
较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于
风险收益特征 债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投
资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市
场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、
香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方君信灵活配置混合 A 南方君信灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 005741 010150
报告期末下属分级基金的份 191,617,897.93 份 15,975,377.24 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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