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南方君信灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

南方君信灵活配置混合型证券投资基
金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
送出日期: 2022 年 4 月 22 日

南方君信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方君信灵活配置混合
基金主代码 005741
交易代码 005741
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 30 日
报告期末基金份额总额 168,076,475.31 份
投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业
化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经
济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的
期限结构、 CPI 与 PPI 变动趋势、外围主要经济体宏观经济
与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市
场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配
置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融
工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相
对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)
收益率×20%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、
较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于
债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投
资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市
南方君信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、
香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方君信灵活配置混合 A 南方君信灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 005741 010150
报告期末下属分级基金的份
额总额 166,902,792.99 份 1,173,682.32 份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方君信”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
南方君信灵活配置混合 A 南方君信灵活配置混合 C
1.本期已实现收益 -6,737,739.95 -53,541.47
2.本期利润 -34,665,705.77 -265,099.47
3.加权平均基金份额本期利
润 -0.2084 -0.2041
4.期末基金资产净值 328,335,772.36 2,297,103.41
5.期末基金份额净值 1.9672 1.9572
注: 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方君信灵活配置混合 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -9.52% 1.16% -9.06% 1.14% -0.46% 0.02%
过去六……
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