公告日期：2018-10-11

　　易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2018 年 10 月 11 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达恒信定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 易方达恒信定开债券发起式
基金主代码 005740
基金合同生效日 2018 年 3 月 27 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、
《 易方达恒信定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》 、 《 易方达恒信
定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2018 年 9 月 28 日
基准日基金份额净值（单位：元） 1.0271
基准日基金可供分配利润（单位：
元）
截止收益分 38,735,337.63
配基准日的
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单
位：元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.19
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 10 月 11 日
除息日 2018 年 10 月 11 日
现金红利发放日 2018 年 10 月 12 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2018 年 10 月 11 日的基金份额净值计算确定，本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期
限自红利发放日开始计算。 2018 年 10 月 15 日起投资者
可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权
益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚
未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再
投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：（ 1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 10 月 12 日自
基金托管账户划出。
（ 2）冻结基金份额的红利发放按照《 易方达基金管理有限公司开放式基金
业务规则》 的相关规定处理。
3 .其他需要提示的事项
（ 1）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）
最后一次选择成功的分红方式为准。
（ 2）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保......
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