公告日期：2024-08-16

易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2024年8月15日

送出日期：2024年8月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 恒信定开债券 发 基金代码 005740

起式

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中信银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2018-03-27

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作期包含“封闭运作
运作方式 定期开放式 开放频率 期”和“开放运作期 ”，
运作期期限为 3 个月

开始担任本基金 2021-06-30

基金经理 胡剑 基金经理的日期

证券从业日期 2006-07-04

《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2
亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的
其他： 方式延续。若届时的法律 法规或中国证监会规定发生变化，上述终止
规定被取消、更改或补充 ，则本基金可以参照届时有效的法律法规或
中国证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为纯债基金，管理 人主要通过分析影响债券市场的各类要素，
投资目标 对债券组合的平均久期、 期限结构、类属品种进行有效配置，力争为
投资者提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的国债、央行票据、地方
政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、
可分离交易可转债的纯债 部分、证券公司短期公司债券、中小企业私
募债、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、国债期货以
投资范围 及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。本基金不直
接买入股票、权证，同时 本基金不参与可转换债券投资（分离交易可
转债的纯债部分除外）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，本基金可以将其 纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本
基金投资于债券资产不低于基金 资产的80 %（每个开放运作 期开始前
10个工作日至开放运作期结束后10个工作日内不受此比例限制）；在

开放运作期内每个交易日 日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政
府债券。在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日
日终在扣除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交
易保证金一倍的现金。

本基金在封闭运作期与开 放运作期采取不同的投资策略。封闭期内，
本基金在债券投资上主要 通过久期配置、类属配置、期限结构配置和
个券选择四个层次……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。