公告日期：2021-07-05

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易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金
产品资料概要更新
编制日期： 2021年7月1日
送出日期： 2021年7月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 易方达恒信定开债券发
起式
基金代码 005740
基金管理人 易方达基金管理有限公
司
基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-03-27
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 运作期包含“封闭运作
期”和“开放运作期”，
运作期期限为 3 个月
基金经理 胡剑 开始担任本基金
基金经理的日期
2021-06-30
证券从业日期 2006-07-04
其他： 《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2
亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的
方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止
规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或
中国证监会规定执行。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，
对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为
投资者提供长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方
政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、
可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、中小企业私
募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直
接买入股票、权证，同时本基金不参与可转换债券投资（分离交易可
转债的纯债部分除外）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本
基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（每个开放运作期开始前
10个工作日至开放运作期结束后10个工作日内不受此比例限制）；在
开放运作期内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的

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政府债券。在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
交易保证金一倍的现金。
主要投资策略 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。封闭期内，
本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和
个券选择四个层次进行投资管理。本基金将对资金面进行综合分析的
基础上，比较债券收益率、存款利率和融资成本，判断利差空间，力
争通过杠杆操作提高组合收益。在衍生品投资上，本基金将根据风险
管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,
以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓
过程中的冲击成本等。开放运作期内，本基金为保持较高的组合流动
性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期： 2021-03-31
1.23% 银行存款和结算
备付金合计
1.50% 其他资产
97.27% 固定收益投资
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注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M）
/持有期限（ N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收
费）
0 元 ≤ M < 100 万元 0.60% 非特定投资群体
100 万元 ≤ M < 200 万元 0.40% 非特定投资群体
200 万元 ≤ M < 500……
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