公告日期：2018-03-23

编号：银 字/第 号
易方达恒信定期开放债
券型发起式证券投资基
金托管协议

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易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
基金管理人：【 易方达 】基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公
区）
邮政编码： 510620
电话： 4008818088
传真： 4008818088
法定代表人：刘晓艳
基金托管人：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
邮政编码:100027
电话： 4006800000
传真： 010-65550832
法定代表人：李庆萍
鉴于：
1．【 易方达】基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并
有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管
理人的资格和能力；
2.中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存
续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能
力；
3.【 易方达】基金管理有限公司拟担任【 易方达恒信定期开放债
券型发起式】 证券投资基金的基金管理人，中信银行股份有限公司拟
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担任【 易方达恒信定期开放债券型发起式】 证券投资基金的基金托管
人；
为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的
安全，保护基金份额持有人的合法权益，依据《中华人民共和国合同
法》等法律法规以及相关规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则
特签订本协议。
释义：
除非另有约定，《 易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》 (以下简称“基金合同” )中定义的术语在用于本托管协
议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解
释。
第一条 基金托管协议当事人
1.1 基金管理人：
名称：【易方达】基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办
公区）
法定代表人：刘晓艳
成立时间： 2001 年 4 月 17 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2001]4 号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 12,000 万元人民币
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资
产管理。
存续期限：持续经营
1.2 基金托管人：
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名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人：李庆萍
成立时间： 1987 年 4 月 7 日
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]125 号
注册资本： 489.35 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：保险兼业代理业务（有效期至 2020 年 09 月 09 日）；
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理
票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债
券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外
汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供
保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业
务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合
格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其
他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则
2.1 基金托管协议的依据
订立本协议的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共
和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券
投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《管理规
定》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息
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披露管理办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7
号〈托管协议的内容与格式〉》及其他有关规定。
2.2 基金托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财
产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等
有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份
额持有人的合法权益。
2.3 基金托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基
金份额持有人合法……
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