公告日期：2024-06-04

富国转型机遇混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 06 月 04 日（信息截至：2024 年 06 月 03 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国转型机遇混合 基金代码 005739

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 04 月 25 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 曹文俊 任职日期 2018 年 04 月 25 日

证券从业日期 2005 年 06 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，挖掘中国经济转型过程中的各类
投资目标 投资机遇，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托
凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资
券）、可交换债券、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包
投资范围 括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债
期货、权证等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定）。

股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于转型机遇主题相
关的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要投资于转型机遇主题相关的股票，指新兴产业、现代服务及消费领
域和传统行业中积极转型升级的公司。本基金采取“自上而下”的方式进行大类
资产配置；在股票投资方面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法和“自
下而上”的选股策略。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券
主要投资策略 投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。普通债券投资方面，本基金管理人
将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评
估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金的中小企业私募债券投资策略、
资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2018 年 04 月 25 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

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