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发表于 2023-04-21 09:23:51 股吧网页版
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

长城智能产业灵活配置混合型证券投资基


2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城智能产业混合

基金主代码 005738

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总额 280,898,275.30 份

投资目标 本基金把握各产业结合智能因素给上市公司带来业务提升中的投资
机会,在控制风险的前提下,筛选优质成长型公司,通过组合管理,
力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,
主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债
券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相
对变化,适时进行动态调整。

2、股票投资策略

本基金以智能产业为投资主题,智能产业是指信息化程度高、智能应
用规模化的产业。本基金将依据智能产业投资主题的定义确定备选股
票池,并依据定性分析和定量分析相结合的方法,进行综合评估筛选,
构建本基金的各级股票池。

3、债券投资策略

在大类资产配置基础上,本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政
策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市
场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券

资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线
策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策
略、债券回购杠杆策略等。

业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率

风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基
金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财……
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