公告日期：2023-09-12

中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月12日

1．公告基本信息

基金名称 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中欧兴华债券

基金主代码 005736

基金合同生效日 2018年10月17日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规

公告依据 以及 《中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧兴华定期开放债券

型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月6日

基准日基金份额净值 （单位： 1.0156

截止基准日的相 人民币元 ）

关指标 基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元 ） 18,027,742.16

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.071

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红

注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月14日

除息日 2023年9月14日

现金红利发放日

（“现金红利发放日” 是指现金红利划出托管 2023年9月18日

户的日期）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式， 本基金默认的收益分配方式是现

红利再投资相关事项的说明 金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 红利再投基

金份额登记过户日为2023年9月15日，自2023年9月18日起，投资者可以查询，并可以在基金

合同规定的开放时间内赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

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