公告日期：2021-04-10

中欧基金管理有限公司

中欧兴华定期开放债券型发起式证券投

资基金

托管协议（修订）

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二一年四月

目 录

一、基金托管协议当事人......4

二、基金托管协议的依据、目的和原则......6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......12

五、基金财产的保管......13

六、指令的发送、确认及执行......17

七、交易及清算交收安排......21

八、基金资产净值计算和会计核算......28

九、基金收益分配......34

十、基金信息披露......36

十一、基金费用......38

十二、基金份额持有人名册的保管......40

十三、基金有关文件档案的保存......41

十四、基金管理人和基金托管人的更换......42

十五、禁止行为......45

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。