富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金二0二一年第3季度报告
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公告日期:2021-10-27
富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金二 0 二一年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
送出日期: 2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国臻选成长灵活配置混合
基金主代码 005732
交易代码 005732
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 08 月 15 日
报告期末基金份额 127,091,840.60
总额(单位:份)
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配
投资目标 置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健
增值。
本基金将采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根
据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相
结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具
及其他金融工具的比例;本基金在股票投资策略方面将主
要采用合理价格成长投资策略(GARP 策略),同时兼顾价
值策略和成长策略;本基金投资存托凭证的策略依照上述
投资策略 境内上市交易的股票投资策略执行;本基金的固定收益投
资策略包括普通债券投资策略、中小企业私募债券投资策
略、资产支持证券投资策略。普通债券投资将基于对国内
外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政
策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,
判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策
略。本基金的金融衍生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×40%+恒生中国企业指数收益率(经
汇率调整后)×20%+中债综合全价指数收益率×40%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股
风险收益特征 票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投
资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日-2021
年 09 月 30 日)
1.本期已实现收益 10,870,735.4……
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