公告日期：2024-09-20

财通资管睿智6个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年09月20日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 财通资管睿智6个月定期开放债券

基金主代码 005731

基金合同生效日 2018年03月15日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管睿智6个月定期开放

公告依据 债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管睿智6个月定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年09月13日

截止收益分配 基准日基金份额净值（单位:元） 1.0373
基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位: 66,913,305.62

指标 元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.16

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.16元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月23日

除息日 2024年09月23日

现金红利发放日 2024年09月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转投的基金份额将以2024年09月23日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进

行确认并通知各销售机构。2024年09月25日起投资者可以通过销售机构查询

红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所折

算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。

（2）本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持
有的基金份额可达到或者超过基金总份额的50%，基金不向个人投资者销售。

（3）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现
金分红。

（4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年09月23日）最后一
次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服……
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