公告日期：2023-11-15

财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年11月15日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 财通资管睿智6个月定期开放债券

基金主代码 005731

基金合同生效日 2018年03月15日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管睿智6个月定期开放债

公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管睿智6个月定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年11月10日

基准日基金份额净值（单位:元） 1.0164

截止收益分配

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位:

指标 元） 32,658,936.73

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.06

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.06元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月16日

除息日 2023年11月16日

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