公告日期：2023-06-15

财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年06月15日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 财通资管睿智6个月定期开放债券

基金主代码 005731

基金合同生效日 2018年03月15日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证

公告依据 券投资基金基金合同》、《财通资管睿智6个月

定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》等。

收益分配基准日 2023年06月13日

截止收 基准日基金份额净 1.0308

益分配 值（单位:元）
基准日 基准日基金可供分
的相关 配利润（单位:元） 61,446,171.59
指标
本次分红方案（单位:元/10份 0.10
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.10元人民币。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月16日

除息日 2023年6月16日

现金红利发放日 2023年6月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转投的基金份
红利再投资相关事项的说明 额将以2023年06月16日除息后的基金份额净值为计
算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额

进行确认并通知各销售机构。2023年06月20日起投

资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财
税收相关事项的说明 政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关

税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资

费用相关事项的说明 方式的投资者，其红利所折算的基金份额免收申购

费等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项
（1）本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过基金总份额的50%，基金不向个人投资者销售。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年06月16日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

（5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基金管理人网站（www.ctzg.com）查阅《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。