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发表于 2023-04-21 09:16:15 股吧网页版
财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管睿智6个月定期开放债券

基金主代码 005731

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018年03月15日

报告期末基金份额总额 1,996,285,670.78份

投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追
求基金资产的稳健增值。

1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产
投资策略 支持证券投资策略;4、国债期货投资策略;5、
开放期投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预
风险收益特征 期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)

1.本期已实现收益 12,862,698.60

2.本期利润 13,713,576.48

3.加权平均基金份额本期利润 0.0069

4.期末基金资产净值 2,030,953,107.34

5.期末基金份额净值 1.0174

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

……
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