财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
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公告日期:2021-10-27
财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管睿智6个月定期开放债券
基金主代码 005731
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年03月15日
报告期末基金份额总额 1,310,012,229.53份
投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追
求基金资产的稳健增值。
1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产
投资策略 支持证券投资策略;4、国债期货投资策略;5、
开放期投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预
风险收益特征 期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1.本期已实现收益 12,571,381.73
2.本期利润 17,462,741.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.0133
4.期末基金资产净值 1,344,882,525.65
5.期末基金份额净值 1.0266
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期……
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