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公告日期:2023-10-25
华宝绿色主题混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝绿色主题混合
基金主代码 005728
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 4 日
报告期末基金份额总额 37,261,839.59 份
投资目标 本基金秉持绿色投资和责任投资理念,通过系统化评
估方法精选出在环境保护方面较为突出的上市公司,
进而深入分析各上市公司基本面及发展前景,精选优
秀上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将综合考虑各上市公司绿色收入、行业属性、
污染和排放、环境负面信息等因素对初选股票池进行
综合评价,优选各个行业在环境责任方面表现较为突
出的公司形成绿色主题股票池。结合上市公司自身的
基本面和行业发展前景,在绿色股票中进行投资。
本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的
精选策略,深入研究宏观经济以及所属行业的中观发
展趋势,分析企业的基本面和发展前景。
结合定性分析和定量分析,综合判断符合主题界定公
司的投资价值,构建投资组合。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×
20%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预
期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基
金、货币市场基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝绿色主题混合 A 华宝绿色主题混合 C
……
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