公告日期：2023-07-07

华宝绿色主题混合型证券投资基金 （A 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 07 月 06 日
送出日期：2023 年 07 月 07 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝绿色主题混合 基金主代码 005728

下属基金简称 华宝绿色主题混 下属基金代码 005728

合 A

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2018 年 09 月04 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 09 月 02 日

基金经理 陈龙 基金经理的日期

证券从业日期 2011 年 02 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金秉持绿色投资和责任投资理念，通过系统化评估方法精选出在环境

投资目标 保护方面较为突出的上市公司，进而深入分析各上市公司基本面及发展前

景，精选优秀上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长
期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、

存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、债
投资范围 券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%；其中，投资于绿色主题股票
的比例不低于非现金基金资产的80%。

本基金将综合考虑各上市公司绿色收入、行业属性、污染和排放、环境负

面信息等因素对初选股票池进行综合评价，优选各个行业在环境责任方面表
现较为突出的公司形成绿色主题股票池。结合上市公司自身的基本面和行业
主要投资策略 发展前景，在绿色股票中进行投资。

本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略，深入研究

宏观经济以及所属行业的中观发展趋势，分析企业的基本面和发展前景。

结合定性分析和定量分析，综合判断符合主题界定公司的投资价值，构建

投资组合。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率
低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）……
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