公告日期：2022-06-30

华宝绿色主题混合型证券投资基金 （A类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022年06月29日
送出日期：2022年06月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝绿色主题混合 基金主代码 005728

下属基金简称 华宝绿色主题混 下属基金代码 005728

合A

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有

限公司 限公司

基金合同生效日 2018年09月04日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021年04月10日

基金经理 闫旭 基金经理的日期

证券从业日期 1999年01月01日

开始担任本基金 2021年09月02日

基金经理 陈龙 基金经理的日期

证券从业日期 2011年02月01日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金秉持绿色投资和责任投资理念，通过系统化评估方法精选出在环境

投资目标 保护方面较为突出的上市公司，进而深入分析各上市公司基本面及发展前

景，精选优秀上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长

期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、

存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、债

投资范围 券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许

基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%；其中，投资于绿色主题股票

的比例不低于非现金基金资产的80%。

本基金将综合考虑各上市公司绿色收入、行业属性、污染和排放、环境负

面信息等因素对初选股票池进行综合评价，优选各个行业在环境责任方面表

现较为突出的公司形成绿色主题股票池。结合上市公司自身的基本面和行业

主要投资策略 发展前景，在绿色股票中进行投资。

本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略，深入研究

宏观经济以及所属行业的中观发展趋势，分析企业的基本面和发展前景。

结合定性分析和定量分析，综合判断符合主题界定公司的投资价值，构建

投资组合。

业绩比较基准 中证800指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率

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