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国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  
国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019 年4 月18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国泰价值精选灵活配置混合
基金主代码005726
交易代码005726
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年8 月8 日
报告期末基金份额总额116,857,242.73 份
投资目标
本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈
利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,
谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态
势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场
变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,
2
国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略
(1)盈利能力股票筛选
本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为
投资对象,采取自下而上精选个股策略,利用ROIC、
ROE、股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司,
构成具有盈利能力的股票备选池。在筛选具有盈利能力
的股票时,本基金主要遵循以下标准:
1)对于非金融行业,选择过去三年的平均ROIC 筛选行
业前1/3 的个股。ROIC,即投资资本回报率,计算公式
为净利润/全部投入资本,其中全部投入资本=股东权益
(不含少数股东权益) 负债合计-无息流动负债-无息长期
负债。该指标主要用于衡量企业运用所有债权人和股东
投入为企业获得现金盈利的能力,也用来衡量企业创造
价值的能力;
2)对于金融行业,选择过去三年的平均......
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