公告日期：2023-10-25

国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一
致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 24 日起，调低本基金的管理费率、
托管费率并对基金合同有关条款进行修订。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7 月 22 日发布的
《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰价值精选灵活配置混合

基金主代码 005726

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 8 日

报告期末基金份额总额 144,549,323.57 份

本基金主要依据价值投资经典指标，投资于具有良好盈利

投资目标 能力和价值被低估的股票，在严格控制风险的前提下，谋

求基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略； 2、股票投资策略；3、存托凭证投资

投资策略

策略；4、债券投资策略； 5、资产支持证券投资策略；6、

中小企业私募债投资策略； 7、非公开发行股票投资策略；

8、权证投资策略；9、股指期货投资策略；10、国债期货

投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市

风险收益特征 场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中等预期风

险和预期收益的产品。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

国泰价值精选灵活配置混合 国泰价值精选灵活配置混合

下属分级基金的基金简称 A C

下属分级基金的交易代码 005726 011324

报告期末下属分级基金的份

143,912,116.05 份 637,207.52 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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