进入到2023年二季度,国内经济生活逐步进入正常化,内需市场显现出复苏的状况,对消费领域有明显的刺激效应。海外供给端恢复后,大宗原材料的价格在下降,对经济中下游环节的成本减轻。海外加息预期下降,国内流动性保持宽松,整体流动性预期改善。
在基金操作上,寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司,在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时,关注在中国转型的新机遇阶段,重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看,我们选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向,并且积极寻找新的投资机会。